Gestión de tesorería para empresas
La gestión de tesorería es una de las áreas críticas dentro de las finanzas corporativas. Asegura la disponibilidad de recursos económicos necesarios para operar, anticipar necesidades de liquidez y planificar inversiones con mayor seguridad.
En Inforges ayudamos a las empresas a optimizar sus procesos de gestión y control de tesorería, aportando herramientas, metodología y soporte experto para tomar decisiones informadas basadas en datos reales.
Este modelo convierte la tesorería en una función estratégica, mejor conectada con la planificación financiera y la toma de decisiones del negocio.
Fortalece la capacidad de tu equipo financiero
La gestión de tesorería no se limita a conocer el saldo disponible; requiere una visión sistemática que permita anticipar escenarios, tomar decisiones fundamentadas y actuar con seguridad ante posibles cambios.
En Inforges ayudamos a profesionalizar esta función, proporcionando modelos claros y formación práctica para que los equipos puedan gestionarlos de forma autónoma y con mayor precisión.
En el día a día, este enfoque permite responder a cuestiones clave como:
¿Cuánto dinero habrá disponible dentro de 15, 30 o 90 días?
Proyectar la liquidez futura para planificar con antelación.
¿Qué capacidad de inversión existe?
Determinar si es viable afrontar nuevas compras, proyectos o expansiones.
¿Qué recursos serán necesarios para cubrir los pagos futuros?
Identificar momentos de posible tensión de tesorería.
¿Existen excedentes que convenga rentabilizar?
Detectar sobrantes temporales y analizar oportunidades de inversión o amortización.
En Inforges, acompañamos a tu equipo para que gane autonomía, confianza y herramientas que aporten claridad en la gestión del día a día.
Soluciones de gestión de tesorería de Inforges
En Inforges acompañamos a las empresas en el diseño, implantación y seguimiento de soluciones de gestión de tesorería adaptadas a sus necesidades.
Nuestro servicio se basa en la creación de un cuadro de mando de tesorería, que proporciona visibilidad sobre excedentes o necesidades futuras, con información segmentada por área, proyecto o período temporal.
¿Qué incluye nuestro servicio?
Servicio | Descripción |
|---|---|
Cuadro de mando de tesorería | Documento dinámico que permite visualizar necesidades y excedentes a futuro. |
Proyección temporal | Simulación de liquidez a corto, medio y largo plazo. |
Identificación de riesgos | Detección de posibles tensiones de liquidez o falta de financiación. |
Recomendaciones | Plan de acción para optimizar la gestión económica. |
Formación | Capacitación interna para mantener el modelo en el tiempo. |
Entregable digital | Informe y plantilla para que la empresa pueda continuar generando sus previsiones periódicas. |
Como Inforges, no solo creamos el modelo de control: también te formamos para que puedas utilizarlo con total autonomía dentro de tu organización.
Estos interim CFO services aportan capacidad directiva inmediata y aplican metodologías probadas con resultados demostrables.
¿Por qué es importante tener una buena gestión y control de tesorería en tu empresa?
Contar con una gestión de tesorería sólida es esencial para garantizar la salud financiera de cualquier organización. Una correcta planificación del flujo de caja permite anticipar necesidades futuras y aprovechar mejor los recursos disponibles. No se trata solo de saber cuánto dinero hay hoy, sino de prever cómo evolucionará la liquidez en las próximas semanas o meses.
Un sistema de tesorería bien definido contribuye a:
Reducir riesgos financieros: ayuda a identificar con antelación períodos de déficit y planificar medidas para minimizar su impacto.
Evitar tensiones de liquidez: permite anticiparse a momentos críticos, asegurando que la empresa puede hacer frente a pagos y compromisos.
Asegurar la estabilidad del negocio: una buena previsión aporta seguridad en la toma de decisiones y favorece la continuidad operativa.
Mejorar la capacidad de negociación con bancos: disponer de datos precisos sobre la situación de tesorería facilita el acceso a financiación en mejores condiciones.
Optimizar la planificación presupuestaria: al conocer los flujos futuros, es más fácil ajustar el presupuesto y prever inversiones o ajustes.
Rentabilizar excedentes disponibles: permite detectar sobrantes y destinarlos a inversiones o instrumentos financieros para aumentar su rentabilidad.
En contextos de incertidumbre económica, disponer de una visión clara y actualizada de los recursos es clave para anticipar problemas, reaccionar a tiempo y actuar de forma proactiva.
¿Cómo trabajamos en Inforges?
Nuestro método combina análisis, modelización e implantación, para que la empresa obtenga resultados desde el primer mes.
Diagnóstico inicial
Revisión de flujos de caja, procesos de cobro y pago, datos bancarios y procesos contables.
Análisis de entradas y salidas
Identificación de patrones: estacionalidad, retrasos de cobro, ventanas de pago, préstamos, etc.
Diseño del modelo de tesorería
Construcción de un cuadro de previsión estructurado por fechas, categorías y escenarios.
Generación del entregable
Entregamos un informe y una plantilla lista para usar, configurable según periodicidad.
Formación interna
Capacitación para que la empresa pueda actualizar el modelo de forma periódica.
Acompañamiento opcional
Seguimiento periódico para revisar escenarios, tensiones y oportunidades de mejora.
Nuestro entregable principal
El resultado de nuestro servicio es un informe dinámico y parametrizable que permite:
Incluir previsiones de cobro y pago
Analizar escenarios alternativos
Identificar déficits o excedentes
Facilitar la toma de decisiones
Repetir el proceso con la periodicidad deseada
Este entregable facilita que la empresa gane autonomía para gestionar su liquidez sin depender de terceros cada mes.
Integración con herramientas financieras
Nuestros modelos se adaptan a las principales soluciones financieras utilizadas por las empresas, lo que facilita su implantación sin necesidad de cambiar de sistema.
Cuando la compañía dispone de ERP, podemos conectar la información relevante para automatizar parte del proceso y reducir tareas manuales. Esto permite:
Incorporar datos de cobros, pagos y vencimientos
Mejorar la fiabilidad de la información
Actualizar previsiones con mayor rapidez
Preguntas frecuentes
¿Qué es la gestión de tesorería?
Es el control de los flujos de caja (entradas y salidas de dinero) para asegurar que la empresa cuenta con liquidez suficiente en cada momento.
¿Qué beneficios aporta?
Aporta visibilidad, anticipación, capacidad de planificación y mayor seguridad financiera. Permite tomar decisiones basadas en datos.
¿Es útil para pymes?
Sí. La gestión de tesorería es especialmente relevante para pymes, donde los márgenes de liquidez pueden ser reducidos y es clave anticipar necesidades.
¿Puedo utilizar el modelo de forma autónoma?
Sí. Nuestro entregable permite seguir generando previsiones con la periodicidad que la empresa necesite.
¿Se puede integrar con los software de gestión o ERP?
Sí. Puede integrarse con plataformas como SAP Business One para automatizar datos de cobros, pagos o contabilidad.
¿Por qué elegir a Inforges?
Contar con un partner especializado marca la diferencia cuando se trata de planificar y controlar la liquidez del negocio. En Inforges combinamos visión estratégica, conocimiento financiero y experiencia práctica para ofrecer soluciones reales, enfocadas en resultados.
Experiencia multisectorial
Hemos trabajado con empresas de distintos tamaños y sectores, lo que nos permite entender casuísticas diversas y proponer soluciones realistas.
Equipo experto en finanzas
Nuestros consultores cuentan con una sólida trayectoria en planificación financiera, control de gestión y tesorería.
Metodologías probadas
Aplicamos modelos contrastados que aportan rigor, consistencia y facilidad de implantación.
Acompañamiento cercano
Estamos presentes durante todo el proceso, asegurando que las herramientas se adapten correctamente a la operativa diaria.
Formación interna para autonomía
Capacitar a tu equipo es clave. Queremos que puedas mantener la previsión sin depender de terceros.
Soluciones adaptadas a cada empresa
Nos ajustamos a los recursos, estructura y objetivos de cada organización, sin modelos rígidos.
Como Inforges, trabajamos junto a tu equipo para desarrollar modelos de tesorería que aportan claridad y capacidad de anticipación. Nuestro objetivo es que la empresa gane autonomía y pueda actualizar la previsión con facilidad.
¿Empezamos?
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