Podrá dar la orden de pago mediante ficheros confirming para distintos bancos de forma automática y la generación de los apuntes contables correspondientes.
El confirming permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores. El banco que ofrece el confirming adelanta el importe de la factura al proveedor, que podrá cobrar esta factura de manera anticipada financiándola, antes de su fecha de vencimiento.
El funcionamiento del Confirming se inicia con el envío al banco por parte de la empresa cliente de las órdenes de pago confirmadas antes de su vencimiento; posteriormente, el banco informa a los proveedores del importe y la fecha de pago, y les da la opción de elegir entre cobrar anticipadamente la factura financiándola, o esperar a su vencimiento.
Generación de los ficheros electrónicos
de tipo confirming para la gestión bancaria de los pagos
Modalidades confirming
Básico, Pronto Pago y Post-Financiación
Integrado con la Gestión de Efectos a Pagar
estándar de SAP
Contabilización automática de los asientos
según el tipo de modalidad
Bancos disponibles
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