Hoy más que nunca, la liquidez y la previsión de tesorería es fundamental para garantizar la viabilidad del negocio

Por ello hemos desarrollado el módulo de tesorería avanzada para SAP Business One que permiteen todo momento conocer la situaciónpresente y futura de las finanzasde las compañías.

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Informe de Tesorería SAP Business One

Informe de Tesorería

  • Previsión de Cobros y Pagos​
  • Vista en semanas/meses​
  • Filtros por cuentas bancarias​
  • Incluye todos los tipos de documento comerciales​
  • Posible introducir Previsiones Manuales​
  • Exportación a Excel
  • Saldos bancarios de apertura
  • Tiene en cuenta pólizas de crédito
  • Detalle por documento

Periodo medio de cobro

Periodo medio de cobro

  • Periodo medio de cobro por Documento​
  • Periodo medio de cobro por Cliente​
  • Periodo medio de cobro por Empresa​
  • KPI en ficha Cliente​
  • Exportable a Excel

Periodo medio de pago

Periodo medio de pago

  • Periodo medio de pago por Documento​
  • Periodo medio de pago por Cliente​
  • Periodo medio de pago por Empresa​
  • KPI en ficha Proveedor​
  • Exportable a Excel

Beneficios del módulo de Tesorería Avanzada

  • Control de los cobros y pagos por cuenta bancaria.
  • Previene descubiertos y sobrecostes por gestión inadecuada.
  • Posibilita la mejora de la gestión de las condiciones de cobro y pago con clientes y proveedores.
  • Control financiero. Permite la toma de decisiones financieras de forma anticipada.
  • Permite visualización de las obligaciones de pago y cobro a corto, medio y largo plazo.
  • Ahorro de tiempo de tener que gestionarlo con otras herramientas fuera de SAP (excels,…).
  • Permite el uso indicadores de gestión para el control de los objetivos de Período Medios de Cobro y Pago.
  • Es un herramienta para la mejora del plazo de cobro.

Módulo Tesorería Avanzada para SAP Business One

¿Te perdiste el Webinar? Mira este video y ¡Mejora la gestión de las condiciones de cobro y pago con clientes y proveedores!

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